מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
10/11/2016 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.64% |
| מספר קופה |
7935 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
4.03% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
11.86% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.11% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.19% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.97% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
10.29 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-6.07 |
| העברות בין הקופות |
-6.88 |
| צבירה נטו |
-2.66 |
| יתרת נכסים |
633.09 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.12% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.13% |
| יחס נזילות |
82.7% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.17% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
19.58% |
10348.52 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
27.7% |
14641.3 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.75% |
922.37 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.2% |
8035.36 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
14.46% |
7640.49 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
15.21% |
8039.01 |
| קרנות נאמנות |
0.71% |
377.42 |
| נכסים אחרים |
5.39% |
2846.3 |
| נכסים סחירים ונזילים |
78.42% |
41444.64 |
| נכסים לא סחירים |
21.58% |
11406.13 |
| נכסים בארץ |
70.58% |
37304.6 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
29.42% |
15546.17 |
| , חשיפה למניות |
23.93% |
12644.52 |
| חשיפה לחו"ל |
31.49% |
16642.69 |
| חשיפה למט"ח |
15.72% |
8307.99 |
