מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.64% |
מספר קופה |
7935 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
3.09% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
11.61% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.08% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.18% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.89% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
9.29 |
משיכת כספים ללא העברות |
-6.41 |
העברות בין הקופות |
-6.87 |
צבירה נטו |
-3.99 |
יתרת נכסים |
630.53 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.05% |
יחס נזילות |
82.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.57% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
22.07% |
11479.53 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
29.18% |
15175.19 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.69% |
876.6 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.49% |
8058.22 |
פיקדונות |
0.0% |
0.62 |
הלוואות |
14.44% |
7509.64 |
מזומנים ושווי מזומנים |
10.71% |
5568.39 |
קרנות נאמנות |
0.85% |
440.52 |
נכסים אחרים |
5.57% |
2899.38 |
נכסים סחירים ונזילים |
78.36% |
40755.53 |
נכסים לא סחירים |
21.64% |
11252.56 |
נכסים בארץ |
68.71% |
35733.62 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
31.29% |
16274.47 |
, חשיפה למניות |
24.29% |
12634.03 |
חשיפה לחו"ל |
32.35% |
16826.2 |
חשיפה למט"ח |
16.52% |
8593.53 |