מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.64% |
מספר קופה |
7935 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
2.8% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
10.66% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.08% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.17% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.01% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
9.72 |
משיכת כספים ללא העברות |
-6.69 |
העברות בין הקופות |
-6.49 |
צבירה נטו |
-3.46 |
יתרת נכסים |
631.87 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.0% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.05% |
יחס נזילות |
82.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.51% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
24.0% |
12607.37 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
28.49% |
14969.81 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.66% |
872.27 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.41% |
8097.8 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
14.75% |
7749.5 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.51% |
4997.92 |
קרנות נאמנות |
0.85% |
444.2 |
נכסים אחרים |
5.33% |
2800.61 |
נכסים סחירים ונזילים |
78.28% |
41128.03 |
נכסים לא סחירים |
21.72% |
11411.43 |
נכסים בארץ |
69.15% |
36330.41 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
30.85% |
16209.06 |
, חשיפה למניות |
24.48% |
12863.41 |
חשיפה לחו"ל |
32.75% |
17209.46 |
חשיפה למט"ח |
16.87% |
8861.45 |