כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
19/03/2019 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.52% |
| מספר קופה |
12599 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
4.76% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
16.07% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.13% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.25% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.07% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
29.65 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-28.04 |
| העברות בין הקופות |
-57.36 |
| צבירה נטו |
-55.75 |
| יתרת נכסים |
4842.53 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.48% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.27% |
| יחס נזילות |
80.5% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.49% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
18.45% |
73236.88 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
41.88% |
166236.82 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.04% |
4142.93 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
14.3% |
56756.26 |
| פיקדונות |
0.27% |
1054.06 |
| הלוואות |
5.18% |
20554.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.64% |
22374.6 |
| קרנות נאמנות |
5.27% |
20935.99 |
| נכסים אחרים |
7.97% |
31632.67 |
| נכסים סחירים ונזילים |
84.54% |
335540.75 |
| נכסים לא סחירים |
15.46% |
61383.46 |
| נכסים בארץ |
67.39% |
267493.16 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
32.61% |
129431.05 |
| , חשיפה למניות |
19.42% |
77089.68 |
| חשיפה לחו"ל |
32.38% |
128503.33 |
| חשיפה למט"ח |
17.08% |
67809.02 |
