כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
19/03/2019 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.52% |
מספר קופה |
12599 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
4.31% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
16.06% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.12% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.25% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.66% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
31.76 |
משיכת כספים ללא העברות |
-27.77 |
העברות בין הקופות |
-57.14 |
צבירה נטו |
-53.15 |
יתרת נכסים |
4871.36 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.19% |
יחס נזילות |
81.3% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.00% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
21.13% |
84143.55 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
44.31% |
176415.53 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.96% |
3842.06 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.81% |
47009.51 |
פיקדונות |
0.05% |
211.87 |
הלוואות |
4.99% |
19880.56 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.1% |
20317.52 |
קרנות נאמנות |
4.51% |
17970.09 |
נכסים אחרים |
7.12% |
28365.55 |
נכסים סחירים ונזילים |
85.95% |
342206.58 |
נכסים לא סחירים |
14.05% |
55949.65 |
נכסים בארץ |
70.87% |
282179.42 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
29.13% |
115976.81 |
, חשיפה למניות |
17.35% |
69073.07 |
חשיפה לחו"ל |
30.51% |
121495.11 |
חשיפה למט"ח |
17.36% |
69103.52 |