כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
19/03/2019 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.52% |
| מספר קופה |
12599 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
8.54% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
17.97% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.23% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.28% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.17% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
29.26 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-26.32 |
| העברות בין הקופות |
-52.2 |
| צבירה נטו |
-49.26 |
| יתרת נכסים |
4787.15 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.36% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.36% |
| יחס נזילות |
80.0% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.07% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
19.09% |
75674.55 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
40.28% |
159648.39 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.0% |
3982.62 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
14.82% |
58740.39 |
| פיקדונות |
-0.22% |
-860.16 |
| הלוואות |
5.25% |
20797.71 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.9% |
19404.52 |
| קרנות נאמנות |
5.49% |
21753.33 |
| נכסים אחרים |
9.38% |
37179.87 |
| נכסים סחירים ונזילים |
83.53% |
331050.36 |
| נכסים לא סחירים |
16.47% |
65270.84 |
| נכסים בארץ |
68.12% |
269968.74 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
31.88% |
126352.47 |
| , חשיפה למניות |
20.19% |
80016.91 |
| חשיפה לחו"ל |
34.39% |
136293.07 |
| חשיפה למט"ח |
16.14% |
63955.78 |
