כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
19/03/2019 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.52% |
מספר קופה |
12599 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
4.16% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
14.85% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.11% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.23% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.58% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
30.96 |
משיכת כספים ללא העברות |
-27.54 |
העברות בין הקופות |
-62.83 |
צבירה נטו |
-59.41 |
יתרת נכסים |
4900.27 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.36% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.2% |
יחס נזילות |
81.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.98% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
21.27% |
84043.8 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
42.9% |
169502.29 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.9% |
3558.22 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
13.58% |
53636.94 |
פיקדונות |
0.23% |
927.42 |
הלוואות |
5.03% |
19886.92 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.27% |
20820.63 |
קרנות נאמנות |
4.33% |
17087.3 |
נכסים אחרים |
6.48% |
25606.83 |
נכסים סחירים ונזילים |
86.33% |
341063.09 |
נכסים לא סחירים |
13.67% |
54007.26 |
נכסים בארץ |
67.48% |
266593.47 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
32.52% |
128476.88 |
, חשיפה למניות |
19.3% |
76246.98 |
חשיפה לחו"ל |
34.07% |
134587.06 |
חשיפה למט"ח |
17.17% |
67824.35 |