כלל גמל לעתיד אשרי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.63% |
מספר קופה |
7992 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
4.87% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
15.0% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.13% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.23% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.73% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
24.22 |
משיכת כספים ללא העברות |
-22.61 |
העברות בין הקופות |
-38.01 |
צבירה נטו |
-36.4 |
יתרת נכסים |
2020.82 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.36% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.21% |
יחס נזילות |
82.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.02% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
21.43% |
33734.45 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
45.48% |
71579.41 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.77% |
1213.41 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
13.71% |
21576.56 |
פיקדונות |
0.23% |
366.51 |
הלוואות |
4.3% |
6760.31 |
מזומנים ושווי מזומנים |
2.91% |
4577.76 |
קרנות נאמנות |
5.58% |
8787.84 |
נכסים אחרים |
5.59% |
8792.95 |
נכסים סחירים ונזילים |
88.19% |
138794.83 |
נכסים לא סחירים |
11.81% |
18594.37 |
נכסים בארץ |
68.53% |
107855.69 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
31.47% |
49533.51 |
, חשיפה למניות |
19.62% |
30879.01 |
חשיפה לחו"ל |
34.65% |
54531.34 |
חשיפה למט"ח |
17.44% |
27444.86 |