כלל גמל לעתיד אשרי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
10/11/2016 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.63% |
| מספר קופה |
7992 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
5.45% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
16.1% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.15% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.25% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.27% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
23.81 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-20.79 |
| העברות בין הקופות |
-38.12 |
| צבירה נטו |
-35.1 |
| יתרת נכסים |
1956.78 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.24% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.28% |
| יחס נזילות |
81.3% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.51% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
18.4% |
28162.3 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
43.14% |
66018.06 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.85% |
1303.51 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
14.28% |
21854.9 |
| פיקדונות |
0.23% |
353.81 |
| הלוואות |
4.22% |
6449.79 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.84% |
8943.19 |
| קרנות נאמנות |
6.02% |
9215.43 |
| נכסים אחרים |
7.0% |
10713.8 |
| נכסים סחירים ונזילים |
86.84% |
132877.47 |
| נכסים לא סחירים |
13.16% |
20137.33 |
| נכסים בארץ |
66.71% |
102079.56 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
33.29% |
50935.23 |
| , חשיפה למניות |
19.59% |
29968.72 |
| חשיפה לחו"ל |
32.93% |
50382.27 |
| חשיפה למט"ח |
17.06% |
26108.02 |
