כלל גמל לעתיד אשרי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
10/11/2016 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.64% |
| מספר קופה |
7992 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
9.11% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
17.92% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.24% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.28% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.30% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
25.29 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-18.63 |
| העברות בין הקופות |
-37.08 |
| צבירה נטו |
-30.42 |
| יתרת נכסים |
1898.07 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.24% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.36% |
| יחס נזילות |
80.9% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.12% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
19.17% |
29402.21 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
42.62% |
65368.27 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.79% |
1205.46 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
14.86% |
22799.15 |
| פיקדונות |
-0.23% |
-358.4 |
| הלוואות |
4.09% |
6272.55 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.32% |
6622.78 |
| קרנות נאמנות |
6.16% |
9444.71 |
| נכסים אחרים |
8.23% |
12627.36 |
| נכסים סחירים ונזילים |
86.22% |
132248.24 |
| נכסים לא סחירים |
13.78% |
21135.86 |
| נכסים בארץ |
67.51% |
103550.59 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
32.49% |
49833.51 |
| , חשיפה למניות |
20.45% |
31362.98 |
| חשיפה לחו"ל |
34.51% |
52933.19 |
| חשיפה למט"ח |
15.99% |
24532.44 |
