כלל גמל לעתיד אג"ח ממשלתי
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
10/11/2016 |
| התמחות ראשית |
אג"ח |
| דמי ניהול |
0.66% |
| מספר קופה |
7990 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
-1.95% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
2.5% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
-0.05% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.04% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
0.35% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
1.29 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-1.38 |
| העברות בין הקופות |
-0.8 |
| צבירה נטו |
-0.89 |
| יתרת נכסים |
107.1 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
-0.48% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.64% |
| יחס נזילות |
97.0% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.29% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
75.57% |
6329.35 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
14.54% |
1217.6 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.23 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.05% |
3.78 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
0.0% |
0.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.89% |
744.45 |
| קרנות נאמנות |
0.81% |
67.64 |
| נכסים אחרים |
0.15% |
12.55 |
| נכסים סחירים ונזילים |
99.87% |
8364.86 |
| נכסים לא סחירים |
0.13% |
10.73 |
| נכסים בארץ |
96.87% |
8113.22 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
3.13% |
262.37 |
| , חשיפה למניות |
0.05% |
3.79 |
| חשיפה לחו"ל |
5.68% |
475.71 |
| חשיפה למט"ח |
11.25% |
942.53 |
