ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
26/03/2023 |
התמחות ראשית |
עוקבי מדדים |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
14657 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.99% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
20.79 |
משיכת כספים ללא העברות |
-11.45 |
העברות בין הקופות |
301.88 |
צבירה נטו |
311.22 |
יתרת נכסים |
4370.56 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
98.3% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.02% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
15.96% |
85401.93 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
63.15% |
337808.01 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
3.75% |
20058.46 |
פיקדונות |
0.21% |
1131.26 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
16.76% |
89649.8 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
0.17% |
910.43 |
נכסים סחירים ונזילים |
96.66% |
517074.77 |
נכסים לא סחירים |
3.34% |
17885.12 |
נכסים בארץ |
33.71% |
180317.06 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
66.29% |
354642.82 |
, חשיפה למניות |
47.16% |
252278.86 |
חשיפה לחו"ל |
83.71% |
447828.48 |
חשיפה למט"ח |
79.27% |
424068.34 |