ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
03/09/2023 |
התמחות ראשית |
עוקבי מדדים |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
14849 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
24.52% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
46.7 |
משיכת כספים ללא העברות |
-8.37 |
העברות בין הקופות |
715.04 |
צבירה נטו |
753.37 |
יתרת נכסים |
4545.91 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
97.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
8.30% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.51% |
20621.05 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.0% |
0.0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
26.5% |
217667.67 |
פיקדונות |
4.88% |
40061.9 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
62.3% |
511691.97 |
קרנות נאמנות |
3.88% |
31853.91 |
נכסים אחרים |
-0.07% |
-554.57 |
נכסים סחירים ונזילים |
92.14% |
756760.79 |
נכסים לא סחירים |
7.86% |
64581.12 |
נכסים בארץ |
15.16% |
124537.09 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
84.84% |
696804.82 |
, חשיפה למניות |
99.18% |
814593.24 |
חשיפה לחו"ל |
99.26% |
815268.0 |
חשיפה למט"ח |
98.71% |
810778.35 |