ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
26/03/2023 |
התמחות ראשית |
עוקבי מדדים |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
14657 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.73% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
18.63 |
משיכת כספים ללא העברות |
-11.49 |
העברות בין הקופות |
321.13 |
צבירה נטו |
328.27 |
יתרת נכסים |
4018.98 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
98.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.83% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
17.03% |
85103.86 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
65.05% |
325065.83 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
3.55% |
17751.47 |
פיקדונות |
1.28% |
6384.23 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
13.07% |
65328.13 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
0.02% |
92.91 |
נכסים סחירים ונזילים |
95.82% |
478834.32 |
נכסים לא סחירים |
4.18% |
20892.11 |
נכסים בארץ |
33.24% |
166086.75 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
66.76% |
333639.68 |
, חשיפה למניות |
48.07% |
240213.41 |
חשיפה לחו"ל |
85.82% |
428893.02 |
חשיפה למט"ח |
79.52% |
397389.62 |