ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
19/05/2008 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.73% |
מספר קופה |
1319 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.69% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
13.32% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.18% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.21% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.44% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
18.16 |
משיכת כספים ללא העברות |
-22.17 |
העברות בין הקופות |
17.22 |
צבירה נטו |
13.21 |
יתרת נכסים |
4265.62 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.16% |
יחס נזילות |
87.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.54% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
48.35% |
315637.05 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
35.51% |
231830.2 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
3.65% |
23861.21 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
3.07% |
20027.69 |
פיקדונות |
-0.37% |
-2397.09 |
הלוואות |
1.65% |
10781.3 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.08% |
26641.31 |
קרנות נאמנות |
0.09% |
586.89 |
נכסים אחרים |
3.96% |
25884.38 |
נכסים סחירים ונזילים |
92.3% |
602584.03 |
נכסים לא סחירים |
7.7% |
50268.92 |
נכסים בארץ |
83.01% |
541962.57 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.99% |
110890.38 |
, חשיפה למניות |
8.04% |
52509.69 |
חשיפה לחו"ל |
24.95% |
162864.94 |
חשיפה למט"ח |
19.03% |
124252.28 |