ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
19/05/2008 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.73% |
מספר קופה |
1319 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.46% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
12.53% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.17% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.2% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.11% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
16.87 |
משיכת כספים ללא העברות |
-22.31 |
העברות בין הקופות |
11.78 |
צבירה נטו |
6.34 |
יתרת נכסים |
3902.16 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.36% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.16% |
יחס נזילות |
87.3% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.49% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
47.07% |
302778.07 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.71% |
223275.35 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
3.68% |
23695.42 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
2.89% |
18565.15 |
פיקדונות |
-0.37% |
-2391.34 |
הלוואות |
1.73% |
11128.89 |
מזומנים ושווי מזומנים |
6.09% |
39153.86 |
קרנות נאמנות |
0.09% |
598.79 |
נכסים אחרים |
4.1% |
26401.91 |
נכסים סחירים ונזילים |
92.28% |
593540.87 |
נכסים לא סחירים |
7.72% |
49665.22 |
נכסים בארץ |
82.95% |
533569.66 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.05% |
109636.43 |
, חשיפה למניות |
8.02% |
51569.68 |
חשיפה לחו"ל |
24.32% |
156423.36 |
חשיפה למט"ח |
19.14% |
123134.48 |