ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
11/10/2004 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.72% |
| מספר קופה |
1038 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
11.15% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
26.34% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.29% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.39% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.83% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
242.91 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-224.51 |
| העברות בין הקופות |
-134.92 |
| צבירה נטו |
-116.52 |
| יתרת נכסים |
58613.45 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
1.08% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.59% |
| יחס נזילות |
86.6% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.37% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
49.84% |
2480370.3 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
28.46% |
1416649.74 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
4.14% |
206287.12 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.66% |
431201.17 |
| פיקדונות |
-1.65% |
-81981.08 |
| הלוואות |
1.18% |
58485.09 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.64% |
230770.34 |
| קרנות נאמנות |
0.48% |
24111.19 |
| נכסים אחרים |
4.24% |
211151.15 |
| נכסים סחירים ונזילים |
90.88% |
4523123.8 |
| נכסים לא סחירים |
9.12% |
453921.23 |
| נכסים בארץ |
81.53% |
4057821.2 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
18.47% |
919223.82 |
| , חשיפה למניות |
24.57% |
1222871.08 |
| חשיפה לחו"ל |
36.9% |
1836596.47 |
| חשיפה למט"ח |
21.98% |
1094097.85 |
