ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
11/10/2004 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.72% |
מספר קופה |
1038 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
11.22% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
27.44% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.3% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.4% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.60% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
243.47 |
משיכת כספים ללא העברות |
-206.67 |
העברות בין הקופות |
-111.2 |
צבירה נטו |
-74.4 |
יתרת נכסים |
57861.43 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.59% |
יחס נזילות |
86.6% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.20% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
48.07% |
2387015.28 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
28.8% |
1430176.8 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
4.21% |
208864.75 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.39% |
416848.09 |
פיקדונות |
-1.56% |
-77525.84 |
הלוואות |
1.29% |
64010.81 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.63% |
279394.13 |
קרנות נאמנות |
0.49% |
24329.92 |
נכסים אחרים |
4.69% |
232662.59 |
נכסים סחירים ונזילים |
90.52% |
4494965.19 |
נכסים לא סחירים |
9.48% |
470811.34 |
נכסים בארץ |
79.89% |
3967036.25 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.11% |
998740.27 |
, חשיפה למניות |
24.67% |
1225035.13 |
חשיפה לחו"ל |
38.31% |
1902233.79 |
חשיפה למט"ח |
24.86% |
1234723.52 |