ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
11/10/2004 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.72% |
מספר קופה |
1038 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
11.55% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
26.27% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.3% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.39% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.98% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
238.23 |
משיכת כספים ללא העברות |
-215.71 |
העברות בין הקופות |
-93.41 |
צבירה נטו |
-70.89 |
יתרת נכסים |
57614.26 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
1.32% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.59% |
יחס נזילות |
86.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.21% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
46.29% |
2286842.62 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
29.22% |
1443733.37 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
4.19% |
207134.01 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.22% |
406107.85 |
פיקדונות |
-1.29% |
-63868.35 |
הלוואות |
1.36% |
67214.89 |
מזומנים ושווי מזומנים |
6.57% |
324649.06 |
קרנות נאמנות |
0.5% |
24828.12 |
נכסים אחרים |
4.94% |
243838.71 |
נכסים סחירים ונזילים |
90.18% |
4455289.7 |
נכסים לא סחירים |
9.82% |
485190.59 |
נכסים בארץ |
79.27% |
3916391.23 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.73% |
1024089.06 |
, חשיפה למניות |
24.9% |
1230339.43 |
חשיפה לחו"ל |
38.04% |
1879206.54 |
חשיפה למט"ח |
25.32% |
1250866.78 |