ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
28/09/2008 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.71% |
מספר קופה |
1361 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
-2.14% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
1.9% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
-0.06% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.03% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
1.98% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
9.94 |
משיכת כספים ללא העברות |
-13.33 |
העברות בין הקופות |
-1.0 |
צבירה נטו |
-4.39 |
יתרת נכסים |
1472.59 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.76% |
יחס נזילות |
97.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.75% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
86.04% |
108009.24 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
8.25% |
10351.26 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.11% |
5158.25 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
1.61% |
2019.7 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.98% |
125512.31 |
נכסים לא סחירים |
0.02% |
26.14 |
נכסים בארץ |
100.0% |
125538.45 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
0.0% |
0.0 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
0.0% |
0.0 |
חשיפה למט"ח |
0.0% |
0.0 |