ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
26/03/2023 |
התמחות ראשית |
עוקבי מדדים |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
14658 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.31% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
41.64 |
משיכת כספים ללא העברות |
-8.81 |
העברות בין הקופות |
52.0 |
צבירה נטו |
84.83 |
יתרת נכסים |
1092.63 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
98.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.17% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
16.48% |
22398.06 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
63.44% |
86209.32 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
2.35% |
3191.69 |
פיקדונות |
1.59% |
2166.87 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
16.35% |
22223.92 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
-0.22% |
-293.29 |
נכסים סחירים ונזילים |
96.93% |
131724.18 |
נכסים לא סחירים |
3.07% |
4172.38 |
נכסים בארץ |
33.76% |
45876.46 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
66.24% |
90020.1 |
, חשיפה למניות |
46.89% |
63725.27 |
חשיפה לחו"ל |
89.52% |
121661.92 |
חשיפה למט"ח |
79.62% |
108204.31 |