ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
26/03/2023 |
התמחות ראשית |
עוקבי מדדים |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
14658 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.44% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
32.96 |
משיכת כספים ללא העברות |
-6.38 |
העברות בין הקופות |
54.28 |
צבירה נטו |
80.86 |
יתרת נכסים |
807.15 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
98.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.79% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
16.88% |
18393.63 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
62.17% |
67742.56 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
3.06% |
3339.68 |
פיקדונות |
1.79% |
1952.02 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
16.07% |
17508.23 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
0.03% |
35.45 |
נכסים סחירים ונזילים |
95.79% |
104381.77 |
נכסים לא סחירים |
4.21% |
4589.79 |
נכסים בארץ |
34.08% |
37142.29 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
65.92% |
71829.27 |
, חשיפה למניות |
48.35% |
52690.95 |
חשיפה לחו"ל |
85.9% |
93602.54 |
חשיפה למט"ח |
80.0% |
87179.65 |