ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
23/11/2016 |
התמחות ראשית |
כללי |
דמי ניהול |
0.69% |
מספר קופה |
11390 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
14.42% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
38.22% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.37% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.54% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.95% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
705.1 |
משיכת כספים ללא העברות |
-125.79 |
העברות בין הקופות |
443.45 |
צבירה נטו |
1022.76 |
יתרת נכסים |
24932.79 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.68% |
יחס נזילות |
90.1% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.71% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
52.63% |
1389081.95 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
21.65% |
571343.36 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.75% |
46258.5 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
14.81% |
390781.02 |
פיקדונות |
-2.16% |
-56977.85 |
הלוואות |
0.51% |
13508.09 |
מזומנים ושווי מזומנים |
8.44% |
222648.29 |
קרנות נאמנות |
0.68% |
17981.86 |
נכסים אחרים |
1.7% |
44755.57 |
נכסים סחירים ונזילים |
96.23% |
2539971.3 |
נכסים לא סחירים |
3.77% |
99409.48 |
נכסים בארץ |
83.03% |
2191577.99 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.97% |
447802.78 |
, חשיפה למניות |
46.38% |
1224262.15 |
חשיפה לחו"ל |
46.47% |
1226650.08 |
חשיפה למט"ח |
25.32% |
668361.23 |