ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
23/11/2016 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.7% |
מספר קופה |
11391 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.92% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
17.45% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.19% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.27% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.81% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
14.76 |
משיכת כספים ללא העברות |
-7.72 |
העברות בין הקופות |
0.71 |
צבירה נטו |
7.75 |
יתרת נכסים |
933.67 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.31% |
יחס נזילות |
87.2% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.24% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
46.45% |
37815.36 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
38.0% |
30937.89 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
3.19% |
2593.22 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
3.08% |
2505.12 |
פיקדונות |
-0.32% |
-259.02 |
הלוואות |
0.29% |
235.87 |
מזומנים ושווי מזומנים |
4.95% |
4032.62 |
קרנות נאמנות |
0.14% |
116.65 |
נכסים אחרים |
4.22% |
3432.84 |
נכסים סחירים ונזילים |
94.15% |
76650.86 |
נכסים לא סחירים |
5.85% |
4759.66 |
נכסים בארץ |
82.82% |
67426.68 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.18% |
13983.84 |
, חשיפה למניות |
9.54% |
7765.56 |
חשיפה לחו"ל |
27.05% |
22024.92 |
חשיפה למט"ח |
17.91% |
14584.19 |