ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
23/11/2016 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.7% |
מספר קופה |
11391 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.79% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
16.68% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.18% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.26% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.27% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
13.97 |
משיכת כספים ללא העברות |
-7.24 |
העברות בין הקופות |
-0.62 |
צבירה נטו |
6.11 |
יתרת נכסים |
921.97 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.72% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.32% |
יחס נזילות |
87.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.21% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
43.79% |
35131.2 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
38.67% |
31017.45 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
3.21% |
2573.44 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
2.94% |
2355.74 |
פיקדונות |
-0.33% |
-267.43 |
הלוואות |
0.29% |
234.31 |
מזומנים ושווי מזומנים |
6.91% |
5546.51 |
קרנות נאמנות |
0.15% |
118.99 |
נכסים אחרים |
4.37% |
3509.09 |
נכסים סחירים ונזילים |
94.27% |
75624.57 |
נכסים לא סחירים |
5.73% |
4594.71 |
נכסים בארץ |
82.57% |
66235.26 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.43% |
13984.02 |
, חשיפה למניות |
9.63% |
7721.56 |
חשיפה לחו"ל |
27.69% |
22211.46 |
חשיפה למט"ח |
18.1% |
14516.38 |