ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
23/11/2016 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.7% |
מספר קופה |
11393 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
-1.96% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
2.78% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
-0.05% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.05% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.98% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
3.89 |
משיכת כספים ללא העברות |
-3.14 |
העברות בין הקופות |
1.26 |
צבירה נטו |
2.01 |
יתרת נכסים |
200.35 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.24% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.69% |
יחס נזילות |
97.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.08% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
84.3% |
15840.18 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
12.02% |
2259.24 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
3.08% |
579.44 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
0.59% |
111.69 |
נכסים סחירים ונזילים |
100.06% |
18801.76 |
נכסים לא סחירים |
-0.06% |
-11.21 |
נכסים בארץ |
100.0% |
18790.55 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
0.0% |
0.0 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
0.0% |
0.0 |
חשיפה למט"ח |
0.0% |
0.0 |