הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
28/11/2016 |
התמחות ראשית |
מודל חכ"מ אחר |
דמי ניהול |
0.0% |
מספר קופה |
11310 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
3.11% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
11.49% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.09% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.18% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.46% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
121.61 |
משיכת כספים ללא העברות |
-41.05 |
העברות בין הקופות |
-8.31 |
צבירה נטו |
72.25 |
יתרת נכסים |
9858.42 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.02% |
יחס נזילות |
83.7% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.05% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
30.4% |
266734.72 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
46.13% |
404777.39 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.04% |
17926.11 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.16% |
1424.98 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
6.42% |
56335.61 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.48% |
83162.65 |
קרנות נאמנות |
1.76% |
15445.23 |
נכסים אחרים |
3.6% |
31594.59 |
נכסים סחירים ונזילים |
87.8% |
770335.3 |
נכסים לא סחירים |
12.2% |
107065.97 |
נכסים בארץ |
79.84% |
700510.41 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.16% |
176890.85 |
, חשיפה למניות |
0.36% |
3178.0 |
חשיפה לחו"ל |
18.37% |
161192.51 |
חשיפה למט"ח |
12.22% |
107254.92 |