הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
28/11/2016 |
התמחות ראשית |
מודל חכ"מ אחר |
דמי ניהול |
0.01% |
מספר קופה |
11312 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
8.12% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
29.76% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.22% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.44% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.00% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
17.16 |
משיכת כספים ללא העברות |
-5.29 |
העברות בין הקופות |
-3.45 |
צבירה נטו |
8.42 |
יתרת נכסים |
1632.05 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.84% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.45% |
יחס נזילות |
84.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
7.11% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
12.02% |
17590.37 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
29.93% |
43803.28 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.25% |
1828.63 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
25.32% |
37047.95 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
6.77% |
9910.6 |
מזומנים ושווי מזומנים |
18.57% |
27174.01 |
קרנות נאמנות |
2.61% |
3816.26 |
נכסים אחרים |
3.54% |
5174.41 |
נכסים סחירים ונזילים |
88.15% |
128998.28 |
נכסים לא סחירים |
11.85% |
17347.23 |
נכסים בארץ |
66.12% |
96761.23 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
33.88% |
49584.28 |
, חשיפה למניות |
43.41% |
63532.08 |
חשיפה לחו"ל |
48.11% |
70413.75 |
חשיפה למט"ח |
23.46% |
34337.67 |