הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
28/11/2016 |
התמחות ראשית |
מודל חכ"מ אחר |
דמי ניהול |
0.01% |
מספר קופה |
11312 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
9.63% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
32.57% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.26% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.47% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.98% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
17.13 |
משיכת כספים ללא העברות |
-5.51 |
העברות בין הקופות |
-3.58 |
צבירה נטו |
8.04 |
יתרת נכסים |
1673.19 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.49% |
יחס נזילות |
84.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.76% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
12.23% |
18447.77 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
29.99% |
45240.44 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.17% |
1766.16 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
27.0% |
40740.27 |
פיקדונות |
-0.31% |
-471.84 |
הלוואות |
5.74% |
8665.11 |
מזומנים ושווי מזומנים |
19.37% |
29225.45 |
קרנות נאמנות |
2.43% |
3658.82 |
נכסים אחרים |
2.38% |
3596.22 |
נכסים סחירים ונזילים |
90.05% |
135857.79 |
נכסים לא סחירים |
9.95% |
15010.59 |
נכסים בארץ |
66.37% |
100135.23 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
33.63% |
50733.16 |
, חשיפה למניות |
44.04% |
66448.52 |
חשיפה לחו"ל |
46.12% |
69585.32 |
חשיפה למט"ח |
23.0% |
34704.33 |