הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
19/12/2023 |
| התמחות ראשית |
עוקבי מדדים |
| דמי ניהול |
0.47% |
| מספר קופה |
15007 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.19% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
11.25 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-1.92 |
| העברות בין הקופות |
142.66 |
| צבירה נטו |
151.99 |
| יתרת נכסים |
986.77 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
96.0% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
7.89% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
1.47% |
2411.54 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.0% |
0.0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
80.04% |
130909.75 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
0.0% |
0.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
19.01% |
31094.51 |
| קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
| נכסים אחרים |
-0.53% |
-868.05 |
| נכסים סחירים ונזילים |
100.43% |
164245.27 |
| נכסים לא סחירים |
-0.43% |
-697.52 |
| נכסים בארץ |
18.4% |
30088.72 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
81.6% |
133459.03 |
| , חשיפה למניות |
90.39% |
147828.95 |
| חשיפה לחו"ל |
91.97% |
150412.1 |
| חשיפה למט"ח |
94.37% |
154334.84 |
