הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
08/09/2014 |
| התמחות ראשית |
עוקבי מדדים |
| דמי ניהול |
0.59% |
| מספר קופה |
8629 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
13.74% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
28.07% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.36% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.41% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.26% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
33.25 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-31.38 |
| העברות בין הקופות |
72.86 |
| צבירה נטו |
74.73 |
| יתרת נכסים |
7832.13 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
-1.44% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.44% |
| יחס נזילות |
82.8% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.78% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.06% |
429.62 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
10.08% |
68738.01 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
37.46% |
255540.35 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
0.0% |
19.67 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
53.6% |
365674.13 |
| קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
| נכסים אחרים |
-1.19% |
-8147.98 |
| נכסים סחירים ונזילים |
100.96% |
688803.61 |
| נכסים לא סחירים |
-0.96% |
-6549.81 |
| נכסים בארץ |
24.49% |
167068.47 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
75.51% |
515185.34 |
| , חשיפה למניות |
45.78% |
312331.74 |
| חשיפה לחו"ל |
99.1% |
676092.96 |
| חשיפה למט"ח |
97.73% |
666776.03 |
