נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
30/12/2003 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.62% |
מספר קופה |
968 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
14.43% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
55.91% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.38% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.74% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
28.74% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
227.93 |
משיכת כספים ללא העברות |
-77.29 |
העברות בין הקופות |
-427.03 |
צבירה נטו |
-276.39 |
יתרת נכסים |
21951.01 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.12% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.61% |
יחס נזילות |
88.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
7.80% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.09% |
76039.35 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.07% |
19824.93 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
54.73% |
1017308.8 |
פיקדונות |
-2.61% |
-48458.29 |
הלוואות |
7.37% |
137056.58 |
מזומנים ושווי מזומנים |
31.16% |
579306.26 |
קרנות נאמנות |
1.95% |
36162.32 |
נכסים אחרים |
2.24% |
41598.08 |
נכסים סחירים ונזילים |
91.43% |
1699517.06 |
נכסים לא סחירים |
8.57% |
159320.97 |
נכסים בארץ |
69.45% |
1290952.42 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
30.55% |
567885.61 |
, חשיפה למניות |
89.07% |
1655665.76 |
חשיפה לחו"ל |
62.01% |
1152668.6 |
חשיפה למט"ח |
31.34% |
582549.89 |