נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
30/12/2003 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.62% |
מספר קופה |
968 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
14.85% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
60.06% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.39% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.79% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.00% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
238.91 |
משיכת כספים ללא העברות |
-71.62 |
העברות בין הקופות |
-446.83 |
צבירה נטו |
-279.54 |
יתרת נכסים |
21740.54 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.57% |
יחס נזילות |
88.5% |
סטיית תקן 12 חודשים |
11.18% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.05% |
37345.36 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.13% |
20618.27 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
54.59% |
994817.94 |
פיקדונות |
-0.63% |
-11489.2 |
הלוואות |
6.81% |
124092.22 |
מזומנים ושווי מזומנים |
32.82% |
598074.45 |
קרנות נאמנות |
2.09% |
38087.01 |
נכסים אחרים |
1.15% |
20883.96 |
נכסים סחירים ונזילים |
90.52% |
1649654.55 |
נכסים לא סחירים |
9.48% |
172775.45 |
נכסים בארץ |
64.86% |
1182023.34 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
35.14% |
640406.66 |
, חשיפה למניות |
89.3% |
1627461.01 |
חשיפה לחו"ל |
63.24% |
1152535.59 |
חשיפה למט"ח |
33.98% |
619297.88 |