| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
30/12/2003 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.62% |
| מספר קופה |
968 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.15% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
61.45% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.58% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.8% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
25.57% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
215.99 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-78.95 |
| העברות בין הקופות |
-289.18 |
| צבירה נטו |
-152.14 |
| יתרת נכסים |
22508.68 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
-0.12% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.73% |
| יחס נזילות |
88.3% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.47% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.03% |
83063.86 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.17% |
24032.67 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
62.8% |
1294032.94 |
| פיקדונות |
-2.39% |
-49183.11 |
| הלוואות |
4.22% |
87034.38 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
25.56% |
526545.58 |
| קרנות נאמנות |
1.78% |
36716.67 |
| נכסים אחרים |
2.82% |
58182.49 |
| נכסים סחירים ונזילים |
92.51% |
1906157.85 |
| נכסים לא סחירים |
7.49% |
154267.62 |
| נכסים בארץ |
64.0% |
1318684.53 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
36.0% |
741740.94 |
| , חשיפה למניות |
91.19% |
1878981.2 |
| חשיפה לחו"ל |
60.14% |
1239058.64 |
| חשיפה למט"ח |
29.18% |
601233.48 |
