הפניקס השתלמות בניהול אישי
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
30/11/2011 |
| התמחות ראשית |
כללי |
| דמי ניהול |
0.21% |
| מספר קופה |
2024 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
0.0% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
0.0% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.0% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.0% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
|
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
76.67 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-6.36 |
| העברות בין הקופות |
116.18 |
| צבירה נטו |
186.49 |
| יתרת נכסים |
8747.37 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
-2.04% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
-4.58% |
| יחס נזילות |
71.0% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
|
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.86% |
7550.74 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
22.13% |
194642.64 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
33.35% |
293387.06 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
0.0% |
0.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.11% |
36133.77 |
| קרנות נאמנות |
6.36% |
55945.15 |
| נכסים אחרים |
33.2% |
292033.94 |
| נכסים סחירים ונזילים |
67.07% |
590034.03 |
| נכסים לא סחירים |
32.93% |
289659.27 |
| נכסים בארץ |
30.98% |
272552.82 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
69.02% |
607140.48 |
| , חשיפה למניות |
56.23% |
494635.18 |
| חשיפה לחו"ל |
30.95% |
272288.43 |
| חשיפה למט"ח |
66.45% |
584529.12 |
