הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
09/02/2005 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.64% |
מספר קופה |
1100 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
5.44% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
20.78% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.15% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.32% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.62% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
130.13 |
משיכת כספים ללא העברות |
-164.25 |
העברות בין הקופות |
-451.86 |
צבירה נטו |
-485.98 |
יתרת נכסים |
31877.13 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.35% |
יחס נזילות |
75.0% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.67% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
19.7% |
634364.59 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
35.47% |
1142082.82 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.86% |
59962.52 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
10.06% |
323942.94 |
פיקדונות |
-0.08% |
-2477.33 |
הלוואות |
11.12% |
358075.94 |
מזומנים ושווי מזומנים |
6.88% |
221424.66 |
קרנות נאמנות |
1.69% |
54389.28 |
נכסים אחרים |
13.29% |
427835.04 |
נכסים סחירים ונזילים |
71.69% |
2308067.34 |
נכסים לא סחירים |
28.31% |
911533.11 |
נכסים בארץ |
72.37% |
2330031.74 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.63% |
889568.71 |
, חשיפה למניות |
14.21% |
457439.58 |
חשיפה לחו"ל |
30.25% |
974029.09 |
חשיפה למט"ח |
19.25% |
619748.92 |