הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
09/02/2005 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.64% |
מספר קופה |
1100 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
4.9% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
19.59% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.13% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.3% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.07% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
133.46 |
משיכת כספים ללא העברות |
-167.28 |
העברות בין הקופות |
-457.71 |
צבירה נטו |
-491.53 |
יתרת נכסים |
31378.26 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.96% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.35% |
יחס נזילות |
75.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.64% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
20.45% |
660669.99 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.64% |
1119282.74 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.85% |
59634.87 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
10.02% |
323912.93 |
פיקדונות |
-0.12% |
-3992.53 |
הלוואות |
10.93% |
353321.12 |
מזומנים ושווי מזומנים |
7.11% |
229761.84 |
קרנות נאמנות |
1.71% |
55302.3 |
נכסים אחרים |
13.41% |
433258.22 |
נכסים סחירים ונזילים |
71.94% |
2324619.74 |
נכסים לא סחירים |
28.06% |
906531.72 |
נכסים בארץ |
72.99% |
2358260.41 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.01% |
872891.05 |
, חשיפה למניות |
14.41% |
465472.87 |
חשיפה לחו"ל |
30.46% |
984313.22 |
חשיפה למט"ח |
19.41% |
627258.29 |