הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
09/02/2005 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.64% |
| מספר קופה |
1100 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
8.98% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
21.39% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.24% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.32% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.72% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
140.07 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-190.25 |
| העברות בין הקופות |
-537.56 |
| צבירה נטו |
-587.74 |
| יתרת נכסים |
34491.69 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.6% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.47% |
| יחס נזילות |
74.1% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.65% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
19.03% |
583527.97 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.85% |
1068720.51 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.07% |
63501.07 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
10.32% |
316611.42 |
| פיקדונות |
-0.26% |
-7900.37 |
| הלוואות |
11.98% |
367364.25 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.63% |
172668.93 |
| קרנות נאמנות |
1.58% |
48461.73 |
| נכסים אחרים |
14.8% |
453791.69 |
| נכסים סחירים ונזילים |
69.19% |
2121783.1 |
| נכסים לא סחירים |
30.81% |
944964.1 |
| נכסים בארץ |
74.57% |
2286762.04 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.43% |
779985.16 |
| , חשיפה למניות |
13.45% |
412341.11 |
| חשיפה לחו"ל |
29.75% |
912290.45 |
| חשיפה למט"ח |
18.6% |
570337.45 |
