| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
תגמולים ואישית לפיצויים |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
30/12/2003 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.58% |
| מספר קופה |
961 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.85% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
62.91% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.6% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.82% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
26.17% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
20.45 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-18.87 |
| העברות בין הקופות |
-29.99 |
| צבירה נטו |
-28.41 |
| יתרת נכסים |
11810.89 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.12% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.74% |
| יחס נזילות |
89.9% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.79% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.28% |
47202.72 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.24% |
13672.29 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.01 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
65.25% |
718858.97 |
| פיקדונות |
-2.54% |
-28027.25 |
| הלוואות |
1.0% |
10987.21 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
27.03% |
297753.04 |
| קרנות נאמנות |
1.9% |
20960.41 |
| נכסים אחרים |
1.84% |
20278.43 |
| נכסים סחירים ונזילים |
96.74% |
1065819.63 |
| נכסים לא סחירים |
3.26% |
35866.2 |
| נכסים בארץ |
62.42% |
687651.48 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
37.58% |
414034.35 |
| , חשיפה למניות |
94.57% |
1041874.28 |
| חשיפה לחו"ל |
63.02% |
694299.29 |
| חשיפה למט"ח |
25.98% |
286221.32 |
