הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
06/08/2020 |
התמחות ראשית |
עוקבי מדדים |
דמי ניהול |
0.55% |
מספר קופה |
13250 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
47.99% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
1.09% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
21.09% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
926.56 |
משיכת כספים ללא העברות |
-212.1 |
העברות בין הקופות |
355.0 |
צבירה נטו |
1069.46 |
יתרת נכסים |
27982.86 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
98.3% |
סטיית תקן 12 חודשים |
9.11% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
7.26% |
222748.84 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.0% |
0.0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.92% |
549759.07 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.02% |
636.41 |
מזומנים ושווי מזומנים |
76.0% |
2331825.54 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
-1.2% |
-36802.01 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.41% |
3050064.53 |
נכסים לא סחירים |
0.59% |
18103.32 |
נכסים בארץ |
79.55% |
2440644.73 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.45% |
627523.11 |
, חשיפה למניות |
97.02% |
2976815.07 |
חשיפה לחו"ל |
98.16% |
3011625.86 |
חשיפה למט"ח |
96.9% |
2973054.21 |