הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
06/08/2020 |
התמחות ראשית |
עוקבי מדדים |
דמי ניהול |
0.55% |
מספר קופה |
13250 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
51.72% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
1.16% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
24.12% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
904.58 |
משיכת כספים ללא העברות |
-201.21 |
העברות בין הקופות |
393.5 |
צבירה נטו |
1096.87 |
יתרת נכסים |
26479.48 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
99.1% |
סטיית תקן 12 חודשים |
8.66% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
1.42% |
43389.57 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.0% |
0.0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
33.13% |
1010492.07 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.02% |
637.71 |
מזומנים ושווי מזומנים |
64.41% |
1964670.6 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
1.02% |
31044.56 |
נכסים סחירים ונזילים |
98.74% |
3011684.84 |
נכסים לא סחירים |
1.26% |
38549.67 |
נכסים בארץ |
65.77% |
2006017.19 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
34.23% |
1044217.33 |
, חשיפה למניות |
97.49% |
2973522.42 |
חשיפה לחו"ל |
98.66% |
3009399.79 |
חשיפה למט"ח |
96.78% |
2952142.81 |