הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים – גמיש
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
10/11/2016 |
| התמחות ראשית |
עוקבי מדדים |
| דמי ניהול |
0.62% |
| מספר קופה |
7909 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
13.7% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
26.68% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.36% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.39% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.40% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
32.57 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-8.0 |
| העברות בין הקופות |
11.95 |
| צבירה נטו |
36.52 |
| יתרת נכסים |
1428.48 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
-1.2% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.43% |
| יחס נזילות |
82.2% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.75% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.06% |
83.82 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
10.65% |
14229.79 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
35.27% |
47134.79 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
0.0% |
0.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
55.27% |
73850.77 |
| קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
| נכסים אחרים |
-1.25% |
-1670.27 |
| נכסים סחירים ונזילים |
101.02% |
134990.69 |
| נכסים לא סחירים |
-1.02% |
-1361.8 |
| נכסים בארץ |
24.42% |
32633.77 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
75.58% |
100995.13 |
| , חשיפה למניות |
45.68% |
61042.93 |
| חשיפה לחו"ל |
99.07% |
132387.8 |
| חשיפה למט"ח |
97.65% |
130493.36 |
