הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
24/06/2024 |
התמחות ראשית |
מתמחים באפיקי השקעה סחירים |
דמי ניהול |
|
מספר קופה |
15214 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
|
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
0.04 |
משיכת כספים ללא העברות |
-0.0 |
העברות בין הקופות |
0.08 |
צבירה נטו |
0.12 |
יתרת נכסים |
0.12 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
90.5% |
סטיית תקן 12 חודשים |
|
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
22.48% |
26.83 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
43.1% |
51.43 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.29% |
1.54 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
37.77% |
45.07 |
פיקדונות |
-0.67% |
-0.79 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
-8.16% |
-9.74 |
קרנות נאמנות |
3.49% |
4.17 |
נכסים אחרים |
0.7% |
0.83 |
נכסים סחירים ונזילים |
98.17% |
117.15 |
נכסים לא סחירים |
1.83% |
2.18 |
נכסים בארץ |
59.01% |
70.42 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
40.99% |
48.91 |
, חשיפה למניות |
61.31% |
73.57 |
חשיפה לחו"ל |
58.38% |
70.05 |
חשיפה למט"ח |
30.36% |
36.43 |