נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
כללי |
דמי ניהול |
0.64% |
מספר קופה |
7908 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
10.67% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
33.97% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.28% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.49% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.99% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
302.81 |
משיכת כספים ללא העברות |
-170.2 |
העברות בין הקופות |
-352.0 |
צבירה נטו |
-219.39 |
יתרת נכסים |
19945.74 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.53% |
יחס נזילות |
78.3% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.48% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
14.04% |
232790.49 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
12.07% |
200148.44 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.93% |
15425.65 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
29.66% |
491896.53 |
פיקדונות |
-0.33% |
-5413.28 |
הלוואות |
12.81% |
212388.61 |
מזומנים ושווי מזומנים |
18.89% |
313245.08 |
קרנות נאמנות |
1.66% |
27592.72 |
נכסים אחרים |
10.26% |
170163.09 |
נכסים סחירים ונזילים |
72.57% |
1203431.22 |
נכסים לא סחירים |
27.43% |
454806.1 |
נכסים בארץ |
65.23% |
1081730.68 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
34.77% |
576506.64 |
, חשיפה למניות |
46.17% |
765577.43 |
חשיפה לחו"ל |
49.03% |
813078.56 |
חשיפה למט"ח |
25.46% |
422155.17 |