| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
10/11/2016 |
| התמחות ראשית |
כללי |
| דמי ניהול |
0.62% |
| מספר קופה |
7908 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.51% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
36.61% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.43% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.52% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.71% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
358.51 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-171.18 |
| העברות בין הקופות |
-244.68 |
| צבירה נטו |
-57.35 |
| יתרת נכסים |
20355.23 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.72% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.71% |
| יחס נזילות |
78.6% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.39% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
15.76% |
294407.21 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
12.88% |
240756.5 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.87% |
16265.74 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
33.19% |
620217.17 |
| פיקדונות |
-1.24% |
-23148.03 |
| הלוואות |
11.02% |
205977.1 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
14.8% |
276518.31 |
| קרנות נאמנות |
1.57% |
29334.63 |
| נכסים אחרים |
11.14% |
208177.49 |
| נכסים סחירים ונזילים |
74.07% |
1383945.98 |
| נכסים לא סחירים |
25.93% |
484560.13 |
| נכסים בארץ |
67.27% |
1256995.07 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
32.73% |
611511.03 |
| , חשיפה למניות |
46.54% |
869532.86 |
| חשיפה לחו"ל |
47.81% |
893426.68 |
| חשיפה למט"ח |
21.84% |
408073.64 |
