הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.66% |
מספר קופה |
7905 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
3.23% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
14.78% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.09% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.23% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.41% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
22.32 |
משיכת כספים ללא העברות |
-10.59 |
העברות בין הקופות |
-4.63 |
צבירה נטו |
7.1 |
יתרת נכסים |
948.03 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.12% |
יחס נזילות |
82.3% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.96% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
26.03% |
22469.71 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
48.17% |
41588.55 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.12% |
1827.2 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
-0.04% |
-31.45 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
8.16% |
7043.07 |
מזומנים ושווי מזומנים |
10.74% |
9269.66 |
קרנות נאמנות |
1.63% |
1407.93 |
נכסים אחרים |
3.19% |
2757.06 |
נכסים סחירים ונזילים |
86.6% |
74760.11 |
נכסים לא סחירים |
13.4% |
11571.63 |
נכסים בארץ |
81.95% |
70750.02 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
18.05% |
15581.72 |
, חשיפה למניות |
0.09% |
75.53 |
חשיפה לחו"ל |
16.07% |
13877.17 |
חשיפה למט"ח |
13.4% |
11570.64 |