הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.66% |
מספר קופה |
7905 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
3.13% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
13.98% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.09% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.22% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.10% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
21.26 |
משיכת כספים ללא העברות |
-11.91 |
העברות בין הקופות |
-5.0 |
צבירה נטו |
4.35 |
יתרת נכסים |
938.21 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
1.08% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.13% |
יחס נזילות |
82.4% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.94% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
26.14% |
22193.54 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
48.03% |
40788.54 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.13% |
1809.96 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
-0.04% |
-31.75 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
8.13% |
6903.52 |
מזומנים ושווי מזומנים |
10.73% |
9113.59 |
קרנות נאמנות |
1.7% |
1441.56 |
נכסים אחרים |
3.17% |
2695.94 |
נכסים סחירים ונזילים |
86.63% |
73560.29 |
נכסים לא סחירים |
13.37% |
11354.61 |
נכסים בארץ |
82.68% |
70211.39 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.32% |
14703.51 |
, חשיפה למניות |
0.09% |
74.54 |
חשיפה לחו"ל |
16.56% |
14060.22 |
חשיפה למט"ח |
14.12% |
11985.06 |