הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
10/11/2016 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.63% |
| מספר קופה |
7906 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
5.12% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
18.26% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.14% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.28% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.28% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
34.26 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-26.51 |
| העברות בין הקופות |
-41.55 |
| צבירה נטו |
-33.8 |
| יתרת נכסים |
2770.46 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.26% |
| יחס נזילות |
81.5% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.38% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
23.28% |
51507.07 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
40.37% |
89338.43 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.14% |
4742.04 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.18% |
20316.31 |
| פיקדונות |
-0.1% |
-218.6 |
| הלוואות |
10.94% |
24205.73 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.81% |
19495.51 |
| קרנות נאמנות |
1.85% |
4087.26 |
| נכסים אחרים |
3.54% |
7823.19 |
| נכסים סחירים ונזילים |
83.08% |
183849.77 |
| נכסים לא סחירים |
16.92% |
37447.17 |
| נכסים בארץ |
79.67% |
176314.6 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.33% |
44982.33 |
| , חשיפה למניות |
14.62% |
32343.92 |
| חשיפה לחו"ל |
22.91% |
50697.65 |
| חשיפה למט"ח |
16.86% |
37303.55 |
