הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
10/11/2016 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.63% |
| מספר קופה |
7906 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
9.61% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
19.26% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.26% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.29% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.01% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
35.98 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-25.89 |
| העברות בין הקופות |
-39.9 |
| צבירה נטו |
-29.81 |
| יתרת נכסים |
2689.58 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.12% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.4% |
| יחס נזילות |
80.8% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.71% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
20.51% |
45605.9 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
39.02% |
86740.6 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.24% |
4979.05 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.64% |
25870.73 |
| פיקדונות |
-0.43% |
-945.27 |
| הלוואות |
11.97% |
26605.67 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.09% |
17977.66 |
| קרנות נאמנות |
1.77% |
3937.81 |
| נכסים אחרים |
5.19% |
11543.98 |
| נכסים סחירים ונזילים |
80.4% |
178752.79 |
| נכסים לא סחירים |
19.6% |
43563.32 |
| נכסים בארץ |
81.43% |
181025.63 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
18.57% |
41290.48 |
| , חשיפה למניות |
16.64% |
36998.06 |
| חשיפה לחו"ל |
24.6% |
54684.18 |
| חשיפה למט"ח |
15.42% |
34280.42 |
