הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.63% |
מספר קופה |
7906 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
5.1% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
17.01% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.14% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.26% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.57% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
34.99 |
משיכת כספים ללא העברות |
-26.62 |
העברות בין הקופות |
-41.83 |
צבירה נטו |
-33.46 |
יתרת נכסים |
2792.46 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.36% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.26% |
יחס נזילות |
81.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.35% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
22.64% |
50137.68 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
40.09% |
88799.73 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.16% |
4789.19 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.98% |
19898.08 |
פיקדונות |
-0.15% |
-340.66 |
הלוואות |
10.67% |
23631.49 |
מזומנים ושווי מזומנים |
10.06% |
22282.98 |
קרנות נאמנות |
1.87% |
4131.21 |
נכסים אחרים |
3.69% |
8166.48 |
נכסים סחירים ונזילים |
83.38% |
184689.78 |
נכסים לא סחירים |
16.62% |
36806.4 |
נכסים בארץ |
81.04% |
179493.24 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
18.96% |
42002.93 |
, חשיפה למניות |
14.53% |
32188.21 |
חשיפה לחו"ל |
22.94% |
50811.04 |
חשיפה למט"ח |
17.05% |
37769.01 |