| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
תגמולים ואישית לפיצויים |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
23/06/2024 |
| התמחות ראשית |
מתמחים באפיקי השקעה סחירים |
| דמי ניהול |
|
| מספר קופה |
15208 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.32% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
1.46 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-0.09 |
| העברות בין הקופות |
30.11 |
| צבירה נטו |
31.48 |
| יתרת נכסים |
119.45 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
85.7% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.54% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
24.15% |
7787.21 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
47.47% |
15306.11 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.37% |
764.08 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
18.28% |
5893.62 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
0.0% |
0.0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
7.43% |
2394.69 |
| קרנות נאמנות |
0.0% |
0.11 |
| נכסים אחרים |
0.3% |
96.06 |
| נכסים סחירים ונזילים |
95.97% |
30942.62 |
| נכסים לא סחירים |
4.03% |
1299.25 |
| נכסים בארץ |
92.16% |
29714.1 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
7.84% |
2527.78 |
| , חשיפה למניות |
19.31% |
6226.02 |
| חשיפה לחו"ל |
7.06% |
2274.74 |
| חשיפה למט"ח |
10.49% |
3383.17 |
