אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
אנליסט קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.65% |
מספר קופה |
7837 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
1.63% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
5.98% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.04% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.1% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.88% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
11.35 |
משיכת כספים ללא העברות |
-7.69 |
העברות בין הקופות |
6.27 |
צבירה נטו |
9.93 |
יתרת נכסים |
412.04 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.72% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.2% |
יחס נזילות |
94.7% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.39% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
44.67% |
18076.29 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
48.81% |
19750.39 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.25% |
101.36 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
6.06% |
2450.79 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
0.21% |
85.44 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.88% |
40416.59 |
נכסים לא סחירים |
0.12% |
47.67 |
נכסים בארץ |
98.66% |
39923.8 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
1.34% |
540.45 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
2.63% |
1062.21 |
חשיפה למט"ח |
2.86% |
1155.74 |