אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
אנליסט קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.65% |
מספר קופה |
7837 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
0.86% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
4.99% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.02% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.08% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.48% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
9.62 |
משיכת כספים ללא העברות |
-4.94 |
העברות בין הקופות |
5.49 |
צבירה נטו |
10.17 |
יתרת נכסים |
369.4 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.6% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.24% |
יחס נזילות |
94.8% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.07% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
47.14% |
16951.66 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
46.4% |
16683.7 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.28% |
100.73 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.86% |
2105.6 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
0.33% |
118.06 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.77% |
35877.47 |
נכסים לא סחירים |
0.23% |
82.29 |
נכסים בארץ |
98.5% |
35419.73 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
1.5% |
540.03 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
2.99% |
1073.96 |
חשיפה למט"ח |
3.22% |
1156.58 |