אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות השתלמות |
| שם חברה מנהלת |
אנליסט קופות גמל בע"מ |
| תאריך הקמה |
08/01/2004 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.61% |
| מספר קופה |
972 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
4.8% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
9.22% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.13% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.15% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.84% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
5.82 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-5.8 |
| העברות בין הקופות |
17.05 |
| צבירה נטו |
17.07 |
| יתרת נכסים |
1551.81 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
-0.84% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.04% |
| יחס נזילות |
90.8% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.13% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
46.03% |
77140.51 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
46.53% |
77984.14 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.03% |
1732.7 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.05 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
0.02% |
31.99 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.04% |
8449.71 |
| קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
| נכסים אחרים |
1.34% |
2248.49 |
| נכסים סחירים ונזילים |
98.26% |
164676.94 |
| נכסים לא סחירים |
1.74% |
2910.64 |
| נכסים בארץ |
90.63% |
151878.9 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
9.37% |
15708.69 |
| , חשיפה למניות |
0.03% |
44.33 |
| חשיפה לחו"ל |
9.81% |
16435.77 |
| חשיפה למט"ח |
7.56% |
12672.31 |
