אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות השתלמות |
שם חברה מנהלת |
אנליסט קופות גמל בע"מ |
תאריך הקמה |
08/01/2004 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.56% |
מספר קופה |
973 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
-0.63% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
2.54% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
-0.02% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.04% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.50% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
3.16 |
משיכת כספים ללא העברות |
-4.29 |
העברות בין הקופות |
2.12 |
צבירה נטו |
0.99 |
יתרת נכסים |
502.97 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.96% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.5% |
יחס נזילות |
96.3% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.28% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
77.67% |
34552.84 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
20.36% |
9059.24 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.27% |
119.81 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.0% |
0.0 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
0.0% |
0.0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
1.7% |
756.9 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
0.0% |
-0.13 |
נכסים סחירים ונזילים |
99.73% |
44368.98 |
נכסים לא סחירים |
0.27% |
119.68 |
נכסים בארץ |
94.12% |
41871.05 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
5.88% |
2617.61 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
5.15% |
2291.38 |
חשיפה למט"ח |
4.02% |
1790.64 |