אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| תאריך הקמה |
27/02/2018 |
| התמחות ראשית |
הלכתי |
| דמי ניהול |
0.72% |
| מספר קופה |
12257 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
12.39% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
23.75% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.32% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.36% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.59% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
39.73 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-20.3 |
| העברות בין הקופות |
-23.29 |
| צבירה נטו |
-3.86 |
| יתרת נכסים |
1529.06 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
-0.72% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.43% |
| יחס נזילות |
94.1% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.83% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
58.89% |
79148.32 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.6% |
2146.36 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.0% |
0.0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
16.35% |
21968.13 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
1.09% |
1458.68 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
15.83% |
21272.37 |
| קרנות נאמנות |
1.89% |
2539.51 |
| נכסים אחרים |
4.36% |
5860.08 |
| נכסים סחירים ונזילים |
93.23% |
125298.93 |
| נכסים לא סחירים |
6.77% |
9094.53 |
| נכסים בארץ |
73.41% |
98661.58 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.59% |
35731.88 |
| , חשיפה למניות |
43.36% |
58268.06 |
| חשיפה לחו"ל |
52.74% |
70874.85 |
| חשיפה למט"ח |
23.04% |
30969.12 |
