אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.65% |
מספר קופה |
7801 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
4.17% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
12.72% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.11% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.2% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.61% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
23.64 |
משיכת כספים ללא העברות |
-26.08 |
העברות בין הקופות |
-26.99 |
צבירה נטו |
-29.43 |
יתרת נכסים |
1894.57 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.72% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.09% |
יחס נזילות |
88.7% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.00% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
58.68% |
89366.33 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
8.09% |
12316.77 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.65% |
2516.33 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.23% |
343.16 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
11.24% |
17126.53 |
מזומנים ושווי מזומנים |
15.19% |
23134.02 |
קרנות נאמנות |
0.0% |
0.0 |
נכסים אחרים |
4.92% |
7500.98 |
נכסים סחירים ונזילים |
81.55% |
124205.63 |
נכסים לא סחירים |
18.45% |
28098.49 |
נכסים בארץ |
86.02% |
131014.44 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
13.98% |
21289.68 |
, חשיפה למניות |
0.0% |
0.0 |
חשיפה לחו"ל |
17.81% |
27127.51 |
חשיפה למט"ח |
8.25% |
12567.74 |