אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| תאריך הקמה |
10/11/2016 |
| התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
| דמי ניהול |
0.67% |
| מספר קופה |
7800 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
6.64% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
18.21% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.18% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.28% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.31% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| הפקדות ללא העברות |
102.58 |
| משיכת כספים ללא העברות |
-105.28 |
| העברות בין הקופות |
-178.65 |
| צבירה נטו |
-181.35 |
| יתרת נכסים |
9954.37 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.6% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.35% |
| יחס נזילות |
84.6% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.38% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
50.94% |
399752.05 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.04% |
47397.97 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.18% |
9285.45 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.28% |
64994.05 |
| פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
| הלוואות |
8.46% |
66429.45 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.48% |
90068.54 |
| קרנות נאמנות |
1.07% |
8390.54 |
| נכסים אחרים |
12.55% |
98457.2 |
| נכסים סחירים ונזילים |
76.82% |
602826.88 |
| נכסים לא סחירים |
23.18% |
181948.37 |
| נכסים בארץ |
75.26% |
590644.37 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.74% |
194130.88 |
| , חשיפה למניות |
20.94% |
164313.42 |
| חשיפה לחו"ל |
30.88% |
242354.66 |
| חשיפה למט"ח |
14.34% |
112554.96 |
