אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קופת גמל להשקעה |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
תאריך הקמה |
10/11/2016 |
התמחות ראשית |
מתמחים בניהול אקטיבי |
דמי ניהול |
0.67% |
מספר קופה |
7800 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.01% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
18.52% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.16% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.28% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.47% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
הפקדות ללא העברות |
100.66 |
משיכת כספים ללא העברות |
-114.02 |
העברות בין הקופות |
-184.02 |
צבירה נטו |
-197.38 |
יתרת נכסים |
10178.05 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.31% |
יחס נזילות |
84.5% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.40% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
55.0% |
434569.63 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.71% |
53016.8 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.24% |
9801.89 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
7.52% |
59443.91 |
פיקדונות |
0.0% |
0.0 |
הלוואות |
8.87% |
70045.44 |
מזומנים ושווי מזומנים |
7.25% |
57278.36 |
קרנות נאמנות |
1.14% |
8998.41 |
נכסים אחרים |
12.27% |
96918.76 |
נכסים סחירים ונזילים |
76.94% |
607876.15 |
נכסים לא סחירים |
23.06% |
182197.05 |
נכסים בארץ |
75.54% |
596857.44 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.46% |
193215.76 |
, חשיפה למניות |
21.76% |
171889.99 |
חשיפה לחו"ל |
29.01% |
229194.47 |
חשיפה למט"ח |
14.63% |
115602.82 |